為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,925,187 | 8,843,339 |
| 社債券 | 866,238,100 | 841,254,700 |
| 未収利息 | 139,610 | 117,038 |
| その他未収収益 | 75,083 | 44,540 |
| 流動資産計 | 875,377,980 | 850,259,617 |
| 資産の部合計 | 875,377,980 | 850,259,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,470,200 | 4,364,852 |
| 未払受託者報酬 | 120,350 | 117,296 |
| 未払委託者報酬 | 481,425 | 468,894 |
| 流動負債計 | 5,071,975 | 4,951,042 |
| 負債の部合計 | 5,071,975 | 4,951,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,040,000 | 872,970,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,733,995 | -27,661,872 |
| 元本等合計 | 870,306,005 | 845,308,575 |
| 純資産の部合計 | 870,306,005 | 845,308,575 |
| 負債・純資産合計 | 875,377,980 | 850,259,617 |
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