為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,370,249 | 6,272,491 |
| 有価証券売買等損益 | 7,917,000 | -6,002,289 |
| その他収益 | 44,553 | 44,540 |
| 営業収益合計 | 14,331,802 | 314,742 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 120,826 | 119,450 |
| 委託者報酬 | 483,339 | 477,506 |
| その他費用 | 56,768 | 55,064 |
| 営業費用合計 | 660,933 | 652,020 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,670,869 | -337,278 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,670,869 | -337,278 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 13,670,869 | -337,278 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,733,995 | -27,661,872 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,935 | 774,253 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,935 | 774,253 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,470,200 | 4,364,852 |
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