為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,272,491 | 5,963,937 |
| 有価証券売買等損益 | -6,002,289 | 20,669,456 |
| その他収益 | 44,540 | 44,003 |
| 営業収益合計 | 314,742 | 26,677,396 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 101 |
| 受託者報酬 | 119,450 | 113,937 |
| 委託者報酬 | 477,506 | 455,627 |
| その他費用 | 55,064 | 52,098 |
| 営業費用合計 | 652,020 | 621,763 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -337,278 | 26,055,633 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -337,278 | 26,055,633 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -337,278 | 26,055,633 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,661,872 | -3,685,153 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 774,253 | 2,026,286 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 774,253 | 2,026,286 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,364,852 | 4,105,200 |
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