為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,843,339 | 7,024,137 |
| 社債券 | 841,254,700 | 814,791,600 |
| 未収利息 | 117,038 | 110,460 |
| その他未収収益 | 44,540 | 88,543 |
| 流動資産計 | 850,259,617 | 822,014,740 |
| 資産の部合計 | 850,259,617 | 822,014,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,364,852 | 4,105,200 |
| 未払受託者報酬 | 117,296 | 110,961 |
| 未払委託者報酬 | 468,894 | 443,717 |
| 未払利息 | － | 15 |
| 流動負債計 | 4,951,042 | 4,659,893 |
| 負債の部合計 | 4,951,042 | 4,659,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,970,447 | 821,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,661,872 | -3,685,153 |
| 元本等合計 | 845,308,575 | 817,354,847 |
| 純資産の部合計 | 845,308,575 | 817,354,847 |
| 負債・純資産合計 | 850,259,617 | 822,014,740 |
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