為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,024,137 | 6,148,912 |
| 社債券 | 814,791,600 | 763,448,100 |
| 未収利息 | 110,460 | 103,884 |
| その他未収収益 | 88,543 | 42,053 |
| 流動資産計 | 822,014,740 | 769,742,949 |
| 資産の部合計 | 822,014,740 | 769,742,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,105,200 | 3,850,200 |
| 未払受託者報酬 | 110,961 | 104,340 |
| 未払委託者報酬 | 443,717 | 417,192 |
| 未払利息 | 15 | 8 |
| 流動負債計 | 4,659,893 | 4,371,740 |
| 負債の部合計 | 4,659,893 | 4,371,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 821,040,000 | 770,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,685,153 | -4,668,791 |
| 元本等合計 | 817,354,847 | 765,371,209 |
| 純資産の部合計 | 817,354,847 | 765,371,209 |
| 負債・純資産合計 | 822,014,740 | 769,742,949 |
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