為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月26日 | 自 2016年4月27日 至 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,963,937 | 5,627,869 |
| 有価証券売買等損益 | 20,669,456 | -2,849,945 |
| その他収益 | 44,003 | 42,053 |
| 営業収益合計 | 26,677,396 | 2,819,977 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 101 | 1,589 |
| 受託者報酬 | 113,937 | 108,093 |
| 委託者報酬 | 455,627 | 432,208 |
| その他費用 | 52,098 | 49,125 |
| 営業費用合計 | 621,763 | 591,015 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 26,055,633 | 2,228,962 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 26,055,633 | 2,228,962 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 26,055,633 | 2,228,962 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,685,153 | -4,668,791 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,026,286 | 637,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,026,286 | 637,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,105,200 | 3,850,200 |
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