為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,371,872 | 13,456,872 |
| 社債券 | 849,930,900 | 858,321,100 |
| 未収利息 | 159,559 | 139,611 |
| その他未収収益 | 757,521 | 30,530 |
| 流動資産計 | 865,219,852 | 871,948,113 |
| 資産の部合計 | 865,219,852 | 871,948,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,514,950 | 4,499,950 |
| 未払受託者報酬 | 118,700 | 121,172 |
| 未払委託者報酬 | 474,844 | 484,590 |
| 流動負債計 | 5,108,494 | 5,105,712 |
| 負債の部合計 | 5,108,494 | 5,105,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 902,990,000 | 899,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,878,642 | -33,147,599 |
| 元本等合計 | 860,111,358 | 866,842,401 |
| 純資産の部合計 | 860,111,358 | 866,842,401 |
| 負債・純資産合計 | 865,219,852 | 871,948,113 |
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