剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成28年10月27日至 平成29年 4月26日	第9期自 平成29年 4月27日至 平成29年10月26日
当期純利益又は当期純損失(△)		2,874,078	△1,259,258
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,668,791	△4,965,611
剰余金増加額又は欠損金減少額		500,081	143,300
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	500,081	143,300
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		3,670,979	3,630,979
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,965,611	△9,712,548

2018/01/25 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2018/01/25 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/01/25 9:23