BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2014年3月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 8,321 |
| 有価証券売買等損益 | 30,792,863 |
| 為替差損益 | -810,516 |
| 営業収益合計 | 29,990,668 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 189,436 |
| 委託者報酬 | 9,472,043 |
| その他費用 | 4,741,038 |
| 営業費用合計 | 14,402,517 |
| 全事業営業利益 | 15,588,151 |
| 当期経常利益 | 15,588,151 |
| 当年度純利益 | 15,588,151 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,218,454 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,758,328 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,958,274 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,958,274 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,569,643 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,569,643 |
| 分配金 | － |
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