BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,353,044 |
| 投資信託受益証券 | 1,373,318,143 |
| 派生商品評価勘定 | 18,652,104 |
| 未収入金 | 2,013,062 |
| 未収利息 | 23 |
| 流動資産計 | 1,422,336,376 |
| 資産の部合計 | 1,422,336,376 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 200 |
| 未払金 | 7,766,594 |
| 未払受託者報酬 | 136,241 |
| 未払委託者報酬 | 6,812,151 |
| その他未払費用 | 1,371,545 |
| 流動負債計 | 16,086,731 |
| 負債の部合計 | 16,086,731 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,378,491,317 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,758,328 |
| （分配準備積立金） | 14,369,697 |
| 元本等合計 | 1,406,249,645 |
| 純資産の部合計 | 1,406,249,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,336,376 |
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