BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,353,044 | 146,342,915 |
| 投資信託受益証券 | 1,373,318,143 | 3,848,200,530 |
| 派生商品評価勘定 | 18,652,104 | 3,015,015 |
| 未収入金 | 2,013,062 | 7,381,360 |
| 未収利息 | 23 | 53 |
| 流動資産計 | 1,422,336,376 | 4,004,939,873 |
| 資産の部合計 | 1,422,336,376 | 4,004,939,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200 | － |
| 未払金 | 7,766,594 | 92,390,555 |
| 未払解約金 | － | 842,898 |
| 未払受託者報酬 | 136,241 | 477,247 |
| 未払委託者報酬 | 6,812,151 | 23,862,116 |
| その他未払費用 | 1,371,545 | 2,929,041 |
| 流動負債計 | 16,086,731 | 120,501,857 |
| 負債の部合計 | 16,086,731 | 120,501,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,491,317 | 3,730,486,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,758,328 | 153,952,015 |
| （分配準備積立金） | 14,369,697 | 53,661,558 |
| 元本等合計 | 1,406,249,645 | 3,884,438,016 |
| 純資産の部合計 | 1,406,249,645 | 3,884,438,016 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,336,376 | 4,004,939,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
