BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 324,051,156 | 405,864,932 |
| 投資信託受益証券 | 5,076,292,764 | 7,334,033,718 |
| 派生商品評価勘定 | 1,048,425 | 252,500 |
| 流動資産計 | 5,401,392,345 | 7,740,151,150 |
| 資産の部合計 | 5,401,392,345 | 7,740,151,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,329,502 | 48,266,455 |
| 未払解約金 | 6,784,837 | 21,432,161 |
| 未払受託者報酬 | 658,739 | 877,639 |
| 未払委託者報酬 | 32,936,782 | 43,881,936 |
| その他未払費用 | 3,310,891 | 4,682,508 |
| 流動負債計 | 62,020,751 | 119,140,699 |
| 負債の部合計 | 62,020,751 | 119,140,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,145,728,627 | 7,184,789,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,642,967 | 436,220,791 |
| （分配準備積立金） | 46,076,872 | 42,178,986 |
| 元本等合計 | 5,339,371,594 | 7,621,010,451 |
| 純資産の部合計 | 5,339,371,594 | 7,621,010,451 |
| 負債・純資産合計 | 5,401,392,345 | 7,740,151,150 |
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