BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月17日 | 2017年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 212,325,101 | 167,154,981 |
| 投資信託受益証券 | 7,407,011,290 | 6,616,281,761 |
| 派生商品評価勘定 | 69,560,530 | － |
| 流動資産計 | 7,688,896,921 | 6,783,436,742 |
| 資産の部合計 | 7,688,896,921 | 6,783,436,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 63,558,684 |
| 未払解約金 | 14,817,781 | 20,951,107 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,034 | 974,332 |
| 未払委託者報酬 | 51,001,671 | 48,716,400 |
| その他未払費用 | 4,816,479 | 4,411,615 |
| 流動負債計 | 71,655,965 | 138,612,138 |
| 負債の部合計 | 71,655,965 | 138,612,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,515,981,165 | 6,511,951,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,259,791 | 132,873,009 |
| （分配準備積立金） | 38,281,470 | 32,575,964 |
| 元本等合計 | 7,617,240,956 | 6,644,824,604 |
| 純資産の部合計 | 7,617,240,956 | 6,644,824,604 |
| 負債・純資産合計 | 7,688,896,921 | 6,783,436,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
