BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89 | 2,152 |
| 金銭信託 | 263,091,857 | 261,317,073 |
| 投資信託受益証券 | 5,143,674,485 | 4,568,041,712 |
| 派生商品評価勘定 | 359,640 | 1,348,500 |
| 流動資産計 | 5,407,126,071 | 4,830,709,437 |
| 資産の部合計 | 5,407,126,071 | 4,830,709,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,787,924 | 76,952,786 |
| 未払解約金 | 21,693,385 | 26,668,180 |
| 未払受託者報酬 | 795,870 | 687,399 |
| 未払委託者報酬 | 39,793,100 | 34,369,740 |
| その他未払費用 | 3,513,822 | 3,556,193 |
| 流動負債計 | 83,584,101 | 142,234,298 |
| 負債の部合計 | 83,584,101 | 142,234,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,355,614,307 | 4,645,199,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,072,337 | 43,275,153 |
| （分配準備積立金） | 26,465,517 | 22,898,554 |
| 元本等合計 | 5,323,541,970 | 4,688,475,139 |
| 純資産の部合計 | 5,323,541,970 | 4,688,475,139 |
| 負債・純資産合計 | 5,407,126,071 | 4,830,709,437 |
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