BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,697 | 4,555 |
| 金銭信託 | 88,696,034 | 299,693,955 |
| 投資信託受益証券 | 4,154,040,740 | 3,768,755,624 |
| 派生商品評価勘定 | 364,170 | 1,563,600 |
| 流動資産計 | 4,243,105,641 | 4,070,017,734 |
| 資産の部合計 | 4,243,105,641 | 4,070,017,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 45,109,763 |
| 未払解約金 | 7,682,334 | 104,903,312 |
| 未払受託者報酬 | 581,004 | 568,391 |
| 未払委託者報酬 | 29,050,177 | 28,419,278 |
| その他未払費用 | 2,869,026 | 2,963,353 |
| 流動負債計 | 40,182,541 | 181,964,097 |
| 負債の部合計 | 40,182,541 | 181,964,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,139,240,139 | 3,657,466,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,682,961 | 230,586,738 |
| （分配準備積立金） | 19,706,085 | 16,753,568 |
| 元本等合計 | 4,202,923,100 | 3,888,053,637 |
| 純資産の部合計 | 4,202,923,100 | 3,888,053,637 |
| 負債・純資産合計 | 4,243,105,641 | 4,070,017,734 |
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