BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,487 | 4,423 |
| 金銭信託 | 146,048,635 | 79,881,354 |
| 投資信託受益証券 | 2,901,884,610 | 3,177,914,970 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,102,457 |
| 流動資産計 | 3,047,937,732 | 3,289,903,204 |
| 資産の部合計 | 3,047,937,732 | 3,289,903,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,578,826 | － |
| 未払解約金 | 4,684,878 | 5,013,260 |
| 未払受託者報酬 | 498,682 | 448,437 |
| 未払委託者報酬 | 24,933,851 | 22,421,869 |
| その他未払費用 | 2,389,534 | 2,399,064 |
| 流動負債計 | 40,085,771 | 30,282,630 |
| 負債の部合計 | 40,085,771 | 30,282,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,214,759,901 | 2,925,345,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206,907,940 | 334,275,377 |
| （分配準備積立金） | 14,388,264 | 12,892,689 |
| 元本等合計 | 3,007,851,961 | 3,259,620,574 |
| 純資産の部合計 | 3,007,851,961 | 3,259,620,574 |
| 負債・純資産合計 | 3,047,937,732 | 3,289,903,204 |
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