BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,626 | 4,655 |
| 金銭信託 | 174,397,521 | 105,414,862 |
| 投資信託受益証券 | 3,039,216,962 | 3,130,672,082 |
| 派生商品評価勘定 | 530,195 | 3,456,209 |
| 流動資産計 | 3,214,149,304 | 3,239,547,808 |
| 資産の部合計 | 3,214,149,304 | 3,239,547,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,774,326 | － |
| 未払解約金 | 3,006,836 | 6,803,000 |
| 未払受託者報酬 | 424,986 | 440,840 |
| 未払委託者報酬 | 21,249,364 | 22,041,794 |
| その他未払費用 | 2,274,408 | 2,376,593 |
| 流動負債計 | 93,729,920 | 31,662,227 |
| 負債の部合計 | 93,729,920 | 31,662,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,682,251,722 | 2,683,757,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,167,662 | 524,128,104 |
| （分配準備積立金） | 324,916,245 | 303,562,911 |
| 元本等合計 | 3,120,419,384 | 3,207,885,581 |
| 純資産の部合計 | 3,120,419,384 | 3,207,885,581 |
| 負債・純資産合計 | 3,214,149,304 | 3,239,547,808 |
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