BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,044 | 6,066 |
| 金銭信託 | 76,933,886 | 198,569,282 |
| 投資信託受益証券 | 3,030,973,133 | 2,964,269,998 |
| 派生商品評価勘定 | 585,648 | － |
| 未収入金 | 116,610,200 | － |
| 流動資産計 | 3,225,107,911 | 3,162,845,346 |
| 資産の部合計 | 3,225,107,911 | 3,162,845,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,683,097 | 65,841,917 |
| 未払解約金 | 1,545,266 | 209,871 |
| 未払受託者報酬 | 438,018 | 432,167 |
| 未払委託者報酬 | 21,901,137 | 20,962,003 |
| その他未払費用 | 2,298,664 | 2,649,396 |
| 流動負債計 | 116,866,182 | 90,095,354 |
| 負債の部合計 | 116,866,182 | 90,095,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,738,202,553 | 2,790,622,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,039,176 | 282,127,643 |
| （分配準備積立金） | 287,675,077 | 272,794,903 |
| 元本等合計 | 3,108,241,729 | 3,072,749,992 |
| 純資産の部合計 | 3,108,241,729 | 3,072,749,992 |
| 負債・純資産合計 | 3,225,107,911 | 3,162,845,346 |
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