BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,661 | 6,257 |
| 金銭信託 | 61,734,130 | 101,488,241 |
| 投資信託受益証券 | 2,902,762,824 | 2,543,738,717 |
| 派生商品評価勘定 | 63,226,294 | － |
| 流動資産計 | 3,027,728,909 | 2,645,233,215 |
| 資産の部合計 | 3,027,728,909 | 2,645,233,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 37,127,488 |
| 未払解約金 | 527,060 | 690,467 |
| 未払受託者報酬 | 417,749 | 393,880 |
| 未払委託者報酬 | 19,634,135 | 18,512,586 |
| その他未払費用 | 2,435,611 | 2,249,053 |
| 流動負債計 | 23,014,555 | 58,973,474 |
| 負債の部合計 | 23,014,555 | 58,973,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,883,349,852 | 2,545,457,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,364,502 | 40,802,477 |
| （分配準備積立金） | 259,880,671 | 227,971,999 |
| 元本等合計 | 3,004,714,354 | 2,586,259,741 |
| 純資産の部合計 | 3,004,714,354 | 2,586,259,741 |
| 負債・純資産合計 | 3,027,728,909 | 2,645,233,215 |
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