BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,330 | 6,003 |
| 金銭信託 | 95,035,512 | － |
| コール・ローン | － | 84,319,337 |
| 投資信託受益証券 | 2,287,437,538 | 1,860,004,016 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,420,885 |
| 未収入金 | － | 72,226,201 |
| 未収利息 | － | 246 |
| 流動資産計 | 2,382,479,380 | 2,033,976,688 |
| 資産の部合計 | 2,382,479,380 | 2,033,976,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,378,774 | 16,320 |
| 未払解約金 | 5,037,375 | 51,626,811 |
| 未払受託者報酬 | 335,442 | 299,363 |
| 未払委託者報酬 | 15,765,722 | 14,070,005 |
| その他未払費用 | 2,021,377 | 1,796,910 |
| 流動負債計 | 48,538,690 | 67,809,409 |
| 負債の部合計 | 48,538,690 | 67,809,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,219,483,029 | 1,843,328,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,457,661 | 122,838,352 |
| （分配準備積立金） | 197,860,255 | 164,093,144 |
| 元本等合計 | 2,333,940,690 | 1,966,167,279 |
| 純資産の部合計 | 2,333,940,690 | 1,966,167,279 |
| 負債・純資産合計 | 2,382,479,380 | 2,033,976,688 |
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