BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,310 | 6,212 |
| コール・ローン | 69,705,317 | 25,034,742 |
| 投資信託受益証券 | 1,646,593,919 | 1,586,811,068 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,032,622 |
| 未収利息 | 668 | 240 |
| 流動資産計 | 1,716,306,214 | 1,626,884,884 |
| 資産の部合計 | 1,716,306,214 | 1,626,884,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,068,993 | － |
| 未払解約金 | 3,385,051 | 523,627 |
| 未払受託者報酬 | 246,898 | 226,965 |
| 未払委託者報酬 | 11,604,344 | 10,667,234 |
| その他未払費用 | 1,543,087 | 1,531,426 |
| 流動負債計 | 26,848,373 | 12,949,252 |
| 負債の部合計 | 26,848,373 | 12,949,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,892,963 | 1,465,977,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,564,878 | 147,957,919 |
| （分配準備積立金） | 144,259,525 | 129,511,345 |
| 元本等合計 | 1,689,457,841 | 1,613,935,632 |
| 純資産の部合計 | 1,689,457,841 | 1,613,935,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,306,214 | 1,626,884,884 |
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