BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 324,051,156 | 212,325,101 |
| 投資信託受益証券 | 5,076,292,764 | 7,407,011,290 |
| 派生商品評価勘定 | 1,048,425 | 69,560,530 |
| 流動資産計 | 5,401,392,345 | 7,688,896,921 |
| 資産の部合計 | 5,401,392,345 | 7,688,896,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,329,502 | － |
| 未払解約金 | 6,784,837 | 14,817,781 |
| 未払受託者報酬 | 658,739 | 1,020,034 |
| 未払委託者報酬 | 32,936,782 | 51,001,671 |
| その他未払費用 | 3,310,891 | 4,816,479 |
| 流動負債計 | 62,020,751 | 71,655,965 |
| 負債の部合計 | 62,020,751 | 71,655,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,145,728,627 | 7,515,981,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,642,967 | 101,259,791 |
| （分配準備積立金） | 46,076,872 | 38,281,470 |
| 元本等合計 | 5,339,371,594 | 7,617,240,956 |
| 純資産の部合計 | 5,339,371,594 | 7,617,240,956 |
| 負債・純資産合計 | 5,401,392,345 | 7,688,896,921 |
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