BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 89 |
| 金銭信託 | 212,325,101 | 263,091,857 |
| 投資信託受益証券 | 7,407,011,290 | 5,143,674,485 |
| 派生商品評価勘定 | 69,560,530 | 359,640 |
| 流動資産計 | 7,688,896,921 | 5,407,126,071 |
| 資産の部合計 | 7,688,896,921 | 5,407,126,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,787,924 |
| 未払解約金 | 14,817,781 | 21,693,385 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,034 | 795,870 |
| 未払委託者報酬 | 51,001,671 | 39,793,100 |
| その他未払費用 | 4,816,479 | 3,513,822 |
| 流動負債計 | 71,655,965 | 83,584,101 |
| 負債の部合計 | 71,655,965 | 83,584,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,515,981,165 | 5,355,614,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,259,791 | -32,072,337 |
| （分配準備積立金） | 38,281,470 | 26,465,517 |
| 元本等合計 | 7,617,240,956 | 5,323,541,970 |
| 純資産の部合計 | 7,617,240,956 | 5,323,541,970 |
| 負債・純資産合計 | 7,688,896,921 | 5,407,126,071 |
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