BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,697 | 4,487 |
| 金銭信託 | 88,696,034 | 146,048,635 |
| 投資信託受益証券 | 4,154,040,740 | 2,901,884,610 |
| 派生商品評価勘定 | 364,170 | － |
| 流動資産計 | 4,243,105,641 | 3,047,937,732 |
| 資産の部合計 | 4,243,105,641 | 3,047,937,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,578,826 |
| 未払解約金 | 7,682,334 | 4,684,878 |
| 未払受託者報酬 | 581,004 | 498,682 |
| 未払委託者報酬 | 29,050,177 | 24,933,851 |
| その他未払費用 | 2,869,026 | 2,389,534 |
| 流動負債計 | 40,182,541 | 40,085,771 |
| 負債の部合計 | 40,182,541 | 40,085,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,139,240,139 | 3,214,759,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,682,961 | -206,907,940 |
| （分配準備積立金） | 19,706,085 | 14,388,264 |
| 元本等合計 | 4,202,923,100 | 3,007,851,961 |
| 純資産の部合計 | 4,202,923,100 | 3,007,851,961 |
| 負債・純資産合計 | 4,243,105,641 | 3,047,937,732 |
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