BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,487 | 4,626 |
| 金銭信託 | 146,048,635 | 174,397,521 |
| 投資信託受益証券 | 2,901,884,610 | 3,039,216,962 |
| 派生商品評価勘定 | － | 530,195 |
| 流動資産計 | 3,047,937,732 | 3,214,149,304 |
| 資産の部合計 | 3,047,937,732 | 3,214,149,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,578,826 | 66,774,326 |
| 未払解約金 | 4,684,878 | 3,006,836 |
| 未払受託者報酬 | 498,682 | 424,986 |
| 未払委託者報酬 | 24,933,851 | 21,249,364 |
| その他未払費用 | 2,389,534 | 2,274,408 |
| 流動負債計 | 40,085,771 | 93,729,920 |
| 負債の部合計 | 40,085,771 | 93,729,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,214,759,901 | 2,682,251,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206,907,940 | 438,167,662 |
| （分配準備積立金） | 14,388,264 | 324,916,245 |
| 元本等合計 | 3,007,851,961 | 3,120,419,384 |
| 純資産の部合計 | 3,007,851,961 | 3,120,419,384 |
| 負債・純資産合計 | 3,047,937,732 | 3,214,149,304 |
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