剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/18-2024/03/18)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,454,336	△11,362,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)	370,039,176	121,364,502
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,077,491	1,363,860
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,077,491	1,363,860
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,326,260	28,423,847
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,326,260	28,423,847
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	121,364,502	114,457,661

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(2)中間損益計算書

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)