有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月22日-平成26年3月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
為替予約取引
[Aコース(為替ヘッジあり)]

資産の種類	売建/ 買建		数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	80,000.00	8,203,030	8,207,600	0.51
	売建	米ドル	15,258,000.00	1,548,696,590	1,564,860,480	△97.48

(注1)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(注2)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
[Bコース(為替ヘッジなし)]

資産の種類	売建/ 買建		数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	60,000.00	6,156,720	6,156,000	0.12