有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/18-2024/03/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
為替予約取引

資産の種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	1,080,000.00	162,848,305	168,288,948	7.47
	売建	米ドル	15,070,000.00	2,219,957,179	2,348,254,117	△104.24

(注1)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価額の比率をいいます。以下同じ。
(注2)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。