有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期 (自平成26年 3月18日至平成27年 3月17日)	第3期 (自平成27年 3月18日至平成28年 3月17日)
営業収益
受取利息	23,041	20,712
有価証券売買等損益	109,172,867	106,393,982
為替差損益	△9,830,927	△33,257,962
営業収益合計	99,364,981	73,156,732
営業費用
受託者報酬	750,711	1,244,424
委託者報酬	37,535,118	62,221,254
その他費用	15,557,736	19,901,281
営業費用合計	53,843,565	83,366,959
営業利益又は営業損失(△)	45,521,416	△10,210,227
経常利益又は経常損失(△)	45,521,416	△10,210,227
当期純利益又は当期純損失(△)	45,521,416	△10,210,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,221,850	△8,224,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,758,328	153,952,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,660,880	72,936,249
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,660,880	72,936,249
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,766,759	31,259,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,766,759	31,259,221
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	153,952,015	193,642,967