有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成29年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期 (自平成27年 3月18日至平成28年 3月17日)	第4期 (自平成28年 3月18日至平成29年 3月17日)
営業収益
受取利息	20,712	-
有価証券売買等損益	106,393,982	11,082,561
為替差損益	△33,257,962	△114,780,241
営業収益合計	73,156,732	△103,697,680
営業費用
受託者報酬	1,244,424	1,897,673
委託者報酬	62,221,254	94,883,607
その他費用	19,901,281	33,764,420
営業費用合計	83,366,959	130,545,700
営業利益又は営業損失(△)	△10,210,227	△234,243,380
経常利益又は経常損失(△)	△10,210,227	△234,243,380
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,210,227	△234,243,380
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,224,151	△8,463,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)	153,952,015	193,642,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,936,249	198,418,272
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,936,249	198,418,272
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,259,221	65,021,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,259,221	65,021,138
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	193,642,967	101,259,791