ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,585,720 | 61,684,257 |
| 投資信託受益証券 | 2,887,566,576 | 2,317,339,157 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,007 |
| 流動資産計 | 2,939,162,300 | 2,379,033,421 |
| 資産の部合計 | 2,939,162,300 | 2,379,033,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,226,682 | 7,314,828 |
| 未払解約金 | － | 20,593,345 |
| 未払受託者報酬 | 60,796 | 48,338 |
| 未払委託者報酬 | 3,465,701 | 2,755,459 |
| その他未払費用 | 23,064 | 20,605 |
| 流動負債計 | 12,776,243 | 30,732,575 |
| 負債の部合計 | 12,776,243 | 30,732,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,075,560,954 | 2,438,276,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,174,897 | -89,975,220 |
| 純資産の部合計 | 2,926,386,057 | 2,348,300,846 |
| 負債・純資産合計 | 2,939,162,300 | 2,379,033,421 |
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