ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,684,257 | 36,535,147 |
| 投資信託受益証券 | 2,317,339,157 | 1,744,655,489 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,009 |
| 流動資産計 | 2,379,033,421 | 1,781,200,645 |
| 資産の部合計 | 2,379,033,421 | 1,781,200,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,314,828 | 5,445,834 |
| 未払解約金 | 20,593,345 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,338 | 39,811 |
| 未払委託者報酬 | 2,755,459 | 2,269,553 |
| その他未払費用 | 20,605 | 20,555 |
| 流動負債計 | 30,732,575 | 7,775,753 |
| 負債の部合計 | 30,732,575 | 7,775,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,438,276,066 | 1,815,278,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,975,220 | -41,853,382 |
| 純資産の部合計 | 2,348,300,846 | 1,773,424,892 |
| 負債・純資産合計 | 2,379,033,421 | 1,781,200,645 |
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