ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,535,147 | 34,178,975 |
| 投資信託受益証券 | 1,744,655,489 | 1,707,993,770 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,011 |
| 流動資産計 | 1,781,200,645 | 1,742,182,756 |
| 資産の部合計 | 1,781,200,645 | 1,742,182,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,445,834 | 5,106,412 |
| 未払受託者報酬 | 39,811 | 35,847 |
| 未払委託者報酬 | 2,269,553 | 2,043,873 |
| その他未払費用 | 20,555 | 18,985 |
| 流動負債計 | 7,775,753 | 7,205,117 |
| 負債の部合計 | 7,775,753 | 7,205,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,815,278,274 | 1,702,137,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,853,382 | 32,839,992 |
| 純資産の部合計 | 1,773,424,892 | 1,734,977,639 |
| 負債・純資産合計 | 1,781,200,645 | 1,742,182,756 |
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