ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,178,975 | 38,556,293 |
| 投資信託受益証券 | 1,707,993,770 | 1,415,931,131 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,015 |
| 流動資産計 | 1,742,182,756 | 1,454,497,439 |
| 資産の部合計 | 1,742,182,756 | 1,454,497,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,106,412 | 4,500,780 |
| 未払解約金 | － | 9,698,645 |
| 未払受託者報酬 | 35,847 | 34,108 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,873 | 1,944,594 |
| その他未払費用 | 18,985 | 10,933 |
| 流動負債計 | 7,205,117 | 16,189,060 |
| 負債の部合計 | 7,205,117 | 16,189,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,137,647 | 1,500,260,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,839,992 | -61,951,794 |
| 純資産の部合計 | 1,734,977,639 | 1,438,308,379 |
| 負債・純資産合計 | 1,742,182,756 | 1,454,497,439 |
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