ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 131,674,836 |
| コール・ローン | 38,556,293 | 14,171,688 |
| 投資信託受益証券 | 1,415,931,131 | 1,586,943,697 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,017 |
| 流動資産計 | 1,454,497,439 | 1,732,800,238 |
| 資産の部合計 | 1,454,497,439 | 1,732,800,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 109,800,000 |
| 未払収益分配金 | 4,500,780 | 5,059,279 |
| 未払解約金 | 9,698,645 | 4,638,626 |
| 未払受託者報酬 | 34,108 | 30,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,594 | 1,766,441 |
| その他未払費用 | 10,933 | 10,079 |
| 流動負債計 | 16,189,060 | 121,305,407 |
| 負債の部合計 | 16,189,060 | 121,305,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,260,173 | 1,686,426,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,951,794 | -74,931,780 |
| 純資産の部合計 | 1,438,308,379 | 1,611,494,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,497,439 | 1,732,800,238 |
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