ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,674,836 | 624,491 |
| コール・ローン | 14,171,688 | 35,206,906 |
| 投資信託受益証券 | 1,586,943,697 | 1,784,579,377 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,019 |
| 流動資産計 | 1,732,800,238 | 1,820,420,793 |
| 資産の部合計 | 1,732,800,238 | 1,820,420,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 109,800,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,059,279 | 5,594,802 |
| 未払解約金 | 4,638,626 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,982 | 45,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,766,441 | 2,576,031 |
| その他未払費用 | 10,079 | 13,317 |
| 流動負債計 | 121,305,407 | 8,229,334 |
| 負債の部合計 | 121,305,407 | 8,229,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,426,611 | 1,864,934,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,931,780 | -52,742,597 |
| 純資産の部合計 | 1,611,494,831 | 1,812,191,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,732,800,238 | 1,820,420,793 |
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