ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2016年12月16日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年9月18日至 2016年3月17日	自 2016年3月18日至 2016年9月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	42,586,704	53,075,193
受取利息	6,216	290
有価証券売買等損益	-10,574,136	17,460,489
営業収益合計	32,018,784	70,535,972
営業費用
支払利息	－	13,618
受託者報酬	181,873	231,759
委託者報酬	10,369,115	13,212,287
その他費用	61,237	71,191
営業費用合計	10,612,225	13,528,855
営業利益又は営業損失（△）	21,406,559	57,007,117
経常利益又は経常損失（△）	21,406,559	57,007,117
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,406,559	57,007,117
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	876,162	577,139
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-74,931,780	-52,742,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,589,002	13,905,653
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,589,002	13,905,653
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,139,948	16,882,532
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,139,948	16,882,532
分配金	25,959,437	31,263,916