ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 624,491 | 1,909,415 |
| コール・ローン | 35,206,906 | 34,764,610 |
| 投資信託受益証券 | 1,784,579,377 | 1,764,402,795 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,018 |
| 流動資産計 | 1,820,420,793 | 1,801,086,838 |
| 資産の部合計 | 1,820,420,793 | 1,801,086,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,594,802 | 5,813,176 |
| 未払解約金 | － | 6,927,629 |
| 未払受託者報酬 | 45,184 | 37,597 |
| 未払委託者報酬 | 2,576,031 | 2,143,477 |
| その他未払費用 | 13,317 | 11,050 |
| 流動負債計 | 8,229,334 | 14,932,929 |
| 負債の部合計 | 8,229,334 | 14,932,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,864,934,056 | 1,937,725,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,742,597 | -151,571,631 |
| 純資産の部合計 | 1,812,191,459 | 1,786,153,909 |
| 負債・純資産合計 | 1,820,420,793 | 1,801,086,838 |
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