ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,909,415 | 6,671,762 |
| コール・ローン | 34,764,610 | 76,278,269 |
| 投資信託受益証券 | 1,764,402,795 | 1,275,523,095 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 10,017 |
| 流動資産計 | 1,801,086,838 | 1,358,483,143 |
| 資産の部合計 | 1,801,086,838 | 1,358,483,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,813,176 | 4,233,751 |
| 未払解約金 | 6,927,629 | 59,505,101 |
| 未払受託者報酬 | 37,597 | 33,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,143,477 | 1,904,070 |
| その他未払費用 | 11,050 | 11,246 |
| 流動負債計 | 14,932,929 | 65,687,565 |
| 負債の部合計 | 14,932,929 | 65,687,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,937,725,540 | 1,411,250,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,571,631 | -118,455,047 |
| 純資産の部合計 | 1,786,153,909 | 1,292,795,578 |
| 負債・純資産合計 | 1,801,086,838 | 1,358,483,143 |
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