ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,671,762 | 170,412 |
| コール・ローン | 76,278,269 | 23,457,226 |
| 投資信託受益証券 | 1,275,523,095 | 1,091,066,092 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,017 |
| 流動資産計 | 1,358,483,143 | 1,114,703,747 |
| 資産の部合計 | 1,358,483,143 | 1,114,703,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,233,751 | 3,727,560 |
| 未払解約金 | 59,505,101 | 1,894,299 |
| 未払受託者報酬 | 33,397 | 23,021 |
| 未払委託者報酬 | 1,904,070 | 1,312,964 |
| その他未払費用 | 11,246 | 8,741 |
| 流動負債計 | 65,687,565 | 6,966,585 |
| 負債の部合計 | 65,687,565 | 6,966,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,250,625 | 1,242,520,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,455,047 | -134,782,981 |
| 純資産の部合計 | 1,292,795,578 | 1,107,737,162 |
| 負債・純資産合計 | 1,358,483,143 | 1,114,703,747 |
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