ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,412 | 80,549 |
| コール・ローン | 23,457,226 | 12,535,635 |
| 投資信託受益証券 | 1,091,066,092 | 801,272,212 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,017 |
| 流動資産計 | 1,114,703,747 | 813,898,413 |
| 資産の部合計 | 1,114,703,747 | 813,898,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,727,560 | 2,825,939 |
| 未払解約金 | 1,894,299 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,021 | 19,546 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,964 | 1,114,644 |
| その他未払費用 | 8,741 | 7,817 |
| 流動負債計 | 6,966,585 | 3,967,946 |
| 負債の部合計 | 6,966,585 | 3,967,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,242,520,143 | 941,979,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,782,981 | -132,049,457 |
| 純資産の部合計 | 1,107,737,162 | 809,930,467 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,703,747 | 813,898,413 |
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