ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 229,784 | 444,609 |
| コール・ローン | 12,998,599 | 11,797,930 |
| 投資信託受益証券 | 662,358,404 | 773,479,754 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,016 |
| 流動資産計 | 675,596,803 | 785,732,309 |
| 資産の部合計 | 675,596,803 | 785,732,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,379,067 | 2,717,006 |
| 未払受託者報酬 | 13,621 | 17,064 |
| 未払委託者報酬 | 776,663 | 972,978 |
| その他未払費用 | 5,442 | 6,827 |
| 流動負債計 | 3,174,793 | 3,713,875 |
| 負債の部合計 | 3,174,793 | 3,713,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,022,338 | 905,668,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,600,328 | -123,650,240 |
| 純資産の部合計 | 672,422,010 | 782,018,434 |
| 負債・純資産合計 | 675,596,803 | 785,732,309 |
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