ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 444,609 | 1,448,326 |
| コール・ローン | 11,797,930 | 14,391,399 |
| 投資信託受益証券 | 773,479,754 | 802,811,283 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,016 |
| 流動資産計 | 785,732,309 | 818,661,024 |
| 資産の部合計 | 785,732,309 | 818,661,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 858,600 |
| 未払収益分配金 | 2,717,006 | 2,901,324 |
| 未払受託者報酬 | 17,064 | 17,540 |
| 未払委託者報酬 | 972,978 | 1,000,231 |
| その他未払費用 | 6,827 | 7,013 |
| 流動負債計 | 3,713,875 | 4,784,708 |
| 負債の部合計 | 3,713,875 | 4,784,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 905,668,674 | 967,108,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,650,240 | -153,231,883 |
| 純資産の部合計 | 782,018,434 | 813,876,316 |
| 負債・純資産合計 | 785,732,309 | 818,661,024 |
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