ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,448,326 | 648,910 |
| コール・ローン | 14,391,399 | 15,211,206 |
| 投資信託受益証券 | 802,811,283 | 736,291,624 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,015 |
| 流動資産計 | 818,661,024 | 752,161,755 |
| 資産の部合計 | 818,661,024 | 752,161,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,901,324 | 2,618,462 |
| 未払解約金 | 858,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,540 | 17,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,231 | 995,100 |
| その他未払費用 | 7,013 | 7,140 |
| 流動負債計 | 4,784,708 | 3,638,147 |
| 負債の部合計 | 4,784,708 | 3,638,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,108,199 | 872,820,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -153,231,883 | -124,297,389 |
| 純資産の部合計 | 813,876,316 | 748,523,608 |
| 負債・純資産合計 | 818,661,024 | 752,161,755 |
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