ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 648,910 | 55,666 |
| コール・ローン | 15,211,206 | 12,001,088 |
| 投資信託受益証券 | 736,291,624 | 760,880,633 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,014 |
| 流動資産計 | 752,161,755 | 772,947,401 |
| 資産の部合計 | 752,161,755 | 772,947,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,618,462 | 2,778,207 |
| 未払受託者報酬 | 17,445 | 16,412 |
| 未払委託者報酬 | 995,100 | 935,889 |
| その他未払費用 | 7,140 | 6,563 |
| 流動負債計 | 3,638,147 | 3,737,071 |
| 負債の部合計 | 3,638,147 | 3,737,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,820,997 | 926,069,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,297,389 | -156,858,925 |
| 純資産の部合計 | 748,523,608 | 769,210,330 |
| 負債・純資産合計 | 752,161,755 | 772,947,401 |
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