ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,666 | 154,677 |
| コール・ローン | 12,001,088 | 9,346,446 |
| 投資信託受益証券 | 760,880,633 | 612,182,486 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,015 |
| 流動資産計 | 772,947,401 | 625,513,624 |
| 未収入金 | － | 3,820,000 |
| 資産の部合計 | 772,947,401 | 625,513,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,778,207 | 2,292,650 |
| 未払受託者報酬 | 16,412 | 14,642 |
| 未払委託者報酬 | 935,889 | 835,257 |
| その他未払費用 | 6,563 | 5,851 |
| 流動負債計 | 3,737,071 | 3,937,530 |
| 未払解約金 | － | 789,130 |
| 負債の部合計 | 3,737,071 | 3,937,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 926,069,255 | 764,216,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,858,925 | -142,640,600 |
| （分配準備積立金） | 48,159,734 | 36,482,668 |
| 元本等合計 | 769,210,330 | 621,576,094 |
| 純資産の部合計 | 769,210,330 | 621,576,094 |
| 負債・純資産合計 | 772,947,401 | 625,513,624 |
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