有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 3,094,773,092 | 19,212,138 | 3,075,560,954 |
| 第2特定期間 | 187,517,028 | 824,801,916 | 2,438,276,066 |
| 第3特定期間 | 95,872,173 | 718,869,965 | 1,815,278,274 |
| 第4特定期間 | 83,127,531 | 196,268,158 | 1,702,137,647 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 7,628,560,154 | 45,287,569 | 7,583,272,585 |
| 第2特定期間 | 1,729,771,112 | 3,648,960,746 | 5,664,082,951 |
| 第3特定期間 | 665,182,183 | 1,793,345,169 | 4,535,919,965 |
| 第4特定期間 | 335,803,469 | 637,358,656 | 4,234,364,778 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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