有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	3,094,773,092	19,212,138	3,075,560,954
第2特定期間	187,517,028	824,801,916	2,438,276,066
第3特定期間	95,872,173	718,869,965	1,815,278,274
第4特定期間	83,127,531	196,268,158	1,702,137,647
第5特定期間	124,387,513	326,264,987	1,500,260,173
第6特定期間	458,152,454	271,986,016	1,686,426,611
第7特定期間	604,203,836	425,696,391	1,864,934,056
第8特定期間	370,168,719	297,377,235	1,937,725,540
第9特定期間	89,553,931	616,028,846	1,411,250,625
第10特定期間	48,238,085	216,968,567	1,242,520,143
第11特定期間	33,616,324	334,156,543	941,979,924
第12特定期間	26,929,561	175,887,147	793,022,338
第13特定期間	154,199,860	41,553,524	905,668,674
第14特定期間	165,367,919	103,928,394	967,108,199
第15特定期間	26,299,263	120,586,465	872,820,997
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	7,628,560,154	45,287,569	7,583,272,585
第2特定期間	1,729,771,112	3,648,960,746	5,664,082,951
第3特定期間	665,182,183	1,793,345,169	4,535,919,965
第4特定期間	335,803,469	637,358,656	4,234,364,778
第5特定期間	434,684,062	849,562,235	3,819,486,605
第6特定期間	205,094,445	575,371,924	3,449,209,126
第7特定期間	245,752,142	639,061,360	3,055,899,908
第8特定期間	141,054,077	439,623,365	2,757,330,620
第9特定期間	162,962,403	270,352,532	2,649,940,491
第10特定期間	186,400,159	234,971,553	2,601,369,097
第11特定期間	210,204,300	145,900,241	2,665,673,156
第12特定期間	339,105,621	219,948,853	2,784,829,924
第13特定期間	519,044,389	176,375,628	3,127,498,685
第14特定期間	89,307,151	586,875,605	2,629,930,231
第15特定期間	86,111,579	114,515,683	2,601,526,127
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。