ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

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【提出】: 2020/12/17 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PIMCOバミューダ・グローバル・ボンド・エクス・ジャパン・ファンドクラス円ヘッジ	投資信託受益証券	93,986	7,759.0000	7,805.0000	-	98.59%
1	バミューダ	投資信託受益証券	93,986	729,238,926	733,562,291	-	98.59%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,986	1.0029	1.0030	-	0.00%
2	日本	親投資信託受益証券	9,986	10,015	10,015	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	98.59
	小計		98.59
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合計(対純資産総額比)			98.60
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PIMCOバミューダ・グローバル・ボンド・エクス・ジャパン・ファンドクラス円	投資信託受益証券	155,557	13,309.0000	13,416.0000	-	98.17%
1	バミューダ	投資信託受益証券	155,557	2,070,319,559	2,086,964,249	-	98.17%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,986	1.0029	1.0030	-	0.00%
2	日本	親投資信託受益証券	9,986	10,015	10,015	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	98.17
	小計		98.17
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合計(対純資産総額比)			98.17
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	平成22年度し号滋賀県非公募公債	地方債証券	11,000,000	100.79	100.79	1.220000	21.95%
1	日本	地方債証券	11,000,000	11,087,131	11,087,131	2021/5/28	21.95%
2	平成22年度第1回岡山県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.16	100.16	1.050000	19.83%
2	日本	地方債証券	10,000,000	10,016,857	10,016,857	2020/11/30	19.83%
3	平成28年度第3回京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	99.99	99.99	0.001000	19.80%
3	日本	地方債証券	10,000,000	9,999,100	9,999,100	2021/9/29	19.80%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	61.58
	小計		61.58
合計(対純資産総額比)			61.58
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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