有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PIMCOバミューダ・グローバル・ボンド・エクス・ジャパン・ファンド クラス円ヘッジ	投資信託受益証券	70,951.83	6,000.0000	5,844.0000	-	98.30
	バミューダ			425,710,980	414,642,494	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,986	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,014	10,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.30
	小計		98.30
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PIMCOバミューダ・グローバル・ボンド・エクス・ジャパン・ファンド クラス円	投資信託受益証券	129,774.79	12,805.9999	12,443.0000	-	98.61
	バミューダ			1,661,895,960	1,614,787,711	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,986	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,014	10,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.61
	小計		98.61
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第374回 大阪府公募公債(10年)	地方債証券	10,000,000	100.77	100.77	0.938	19.95
	日本			10,077,646	10,077,646	2023/7/28
2	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.32	100.32	0.79	19.86
	日本			10,032,577	10,032,577	2023/2/27
3	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.16	100.16	0.739	19.82
	日本			10,016,338	10,016,338	2022/12/20
4	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.05	100.05	0.8	19.80
	日本			10,005,512	10,005,512	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	79.43
	小計		79.43
合 計(対純資産総額比)			79.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。